バリュー・アット・リスクとは
バリュー・アット・リスク, ばりゅー・あっと・りすく
バリュー・アット・リスクとは、ポートフォリオ（保有資産の集合体）の中のさまざまな金融商品の過去のデータを使って、ポートフォリオの損失の確率を予測するものを指します。２００３年にデリバティブ取引で市場リスクを計測し、管理する事が低減され、それから他の金融資産のリスク計測にも使われるようになりました。
株式、投資信託、債券等、値動きのある金融資産または金融商品を保有している場合に、市場の変動によってどの程度損失を被るかの可能性を金額で示したものいえます。
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